| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 097.00 | 28 270.00 | 6 827.00 | 35 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 665.00 | 23 880.00 | 7 785.00 | 31 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 135.00 | 52 217.00 | 15 918.00 | 68 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
BZ Autres créances | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CF Disponibilités | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 467.00 | | 105 467.00 | 105 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 602.00 | 52 217.00 | 121 385.00 | 173 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
DH Report à nouveau | 44 189.00 | 25 962.00 | | 44 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 171.00 | 18 227.00 | | -1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 82 999.00 | 84 169.00 | | 82 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 837.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 985.00 | 13 295.00 | | 20 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 487.00 | 17 149.00 | | 16 487.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 240.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 386.00 | 31 521.00 | | 38 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 385.00 | 115 691.00 | | 121 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 386.00 | 31 521.00 | | 38 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 342 031.00 | | 342 031.00 | 342 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 031.00 | | 342 031.00 | 342 031.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 530.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 016.00 | 18 879.00 | | 19 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 60.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 804.00 | 60.00 | | 9 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 804.00 | -60.00 | | -9 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -928.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 223.00 | 323 386.00 | | 351 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 394.00 | 305 159.00 | | 352 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 171.00 | 18 227.00 | | -1 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 569.00 | | 4 725.00 | 81 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 159.00 | 68 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 159.00 | 66 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 256.00 | | 4 665.00 | 80 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | 60.00 | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 182.00 | 9 530.00 | 7 495.00 | 50 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 116.00 | 9 530.00 | 7 495.00 | 50 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VW T.V.A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | 3 618.00 | | 3 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 525.00 | 3 282.00 | | 3 525.00 |
ST Autres comptes | 41 829.00 | 43 398.00 | | 41 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 717.00 | 19 919.00 | | 30 717.00 |
YT Sous‐traitance | 25 926.00 | 32 661.00 | | 25 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 819.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 390.00 | 4 437.00 | | 4 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 671.00 | 63 628.00 | | 69 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 212.00 | 35 773.00 | | 42 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 996.00 | 99 260.00 | | 101 996.00 |