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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 2 691.00 | 1 944.00 | 4 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 749.00 | 38 682.00 | 14 067.00 | 52 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 937.00 | 34 133.00 | 36 805.00 | 70 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 684.00 | 75 506.00 | 54 178.00 | 129 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BN En cours de production de biens | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BT Marchandises | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CF Disponibilités | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 813.00 | | 135 813.00 | 135 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 497.00 | 75 506.00 | 189 992.00 | 265 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
DH Report à nouveau | 19 828.00 | 8 408.00 | | 19 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 915.00 | 11 420.00 | | 36 915.00 |
DL TOTAL (I) | 96 723.00 | 59 809.00 | | 96 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | 3 416.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 752.00 | 30 585.00 | | 30 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 037.00 | 34 999.00 | | 33 037.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 3 257.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 268.00 | 72 257.00 | | 93 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 992.00 | 132 066.00 | | 189 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 368.00 | 72 257.00 | | 68 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
FG Production vendue services | 448 111.00 | | 448 111.00 | 448 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 064.00 | | 460 064.00 | 460 064.00 |
FM Production stockée | | | 3 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 064.00 | |
GE Autres charges | | | 11 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 857.00 | 10 913.00 | | 4 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 59.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 59.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | -59.00 | | 1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 430.00 | 376 534.00 | | 486 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 515.00 | 365 113.00 | | 449 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 915.00 | 11 420.00 | | 36 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 050.00 | | 38 876.00 | 92 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 129 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | 4 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | 1 137.00 | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 003.00 | | 37 684.00 | 86 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | 55.00 | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 064.00 | 8 064.00 | 623.00 | 68 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 354.00 | 623.00 | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 104.00 | 6 710.00 | | 66 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VB T. V. A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
VW T.V.A. | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 268.00 | 68 368.00 | 24 900.00 | 93 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | 5 002.00 | | 3 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 391.00 | 4 436.00 | | 5 391.00 |
ST Autres comptes | 63 145.00 | 49 323.00 | | 63 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 228.00 | 30 476.00 | | 30 228.00 |
YT Sous‐traitance | 19 328.00 | 18 534.00 | | 19 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | 1 096.00 | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 851.00 | 6 098.00 | | 4 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 139.00 | 74 593.00 | | 89 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 941.00 | 46 738.00 | | 51 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 092.00 | 102 769.00 | | 118 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |