| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 297.00 | 32 686.00 | 3 611.00 | 36 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 029.00 | 27 579.00 | 9 449.00 | 37 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 698.00 | 60 331.00 | 14 367.00 | 74 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BN En cours de production de biens | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
BZ Autres créances | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CF Disponibilités | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 384.00 | | 93 384.00 | 93 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 082.00 | 60 331.00 | 107 751.00 | 168 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
DH Report à nouveau | 43 018.00 | 44 189.00 | | 43 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 742.00 | -1 171.00 | | -25 742.00 |
DL TOTAL (I) | 57 256.00 | 82 999.00 | | 57 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 615.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 789.00 | 20 985.00 | | 25 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 271.00 | 16 487.00 | | 22 271.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 300.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 494.00 | 38 386.00 | | 50 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 751.00 | 121 385.00 | | 107 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 494.00 | 38 386.00 | | 50 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 097.00 | | 336 097.00 | 336 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 097.00 | | 336 097.00 | 336 097.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 431.00 | 19 016.00 | | 17 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 111.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 179.00 | 9 692.00 | | 3 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769.00 | 9 804.00 | | 4 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 769.00 | -9 804.00 | | -4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -928.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 367.00 | 351 223.00 | | 337 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 109.00 | 352 394.00 | | 363 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 742.00 | -1 171.00 | | -25 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 135.00 | | 6 563.00 | 68 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 762.00 | | 6 563.00 | 66 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 217.00 | 8 115.00 | | 52 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 151.00 | 8 115.00 | | 52 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
VW T.V.A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 849.00 | 3 554.00 | | 4 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 941.00 | 3 525.00 | | 4 941.00 |
ST Autres comptes | 52 543.00 | 41 829.00 | | 52 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 730.00 | 30 717.00 | | 34 730.00 |
YT Sous‐traitance | 8 434.00 | 25 926.00 | | 8 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 836.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 624.00 | 4 390.00 | | 5 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 219.00 | 69 671.00 | | 67 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 718.00 | 42 212.00 | | 37 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 648.00 | 101 996.00 | | 100 648.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |