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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 796.00 | 2 702.00 | 3 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 538.00 | 33 655.00 | 1 883.00 | 35 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 577.00 | 29 987.00 | 8 590.00 | 38 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 919.00 | 64 438.00 | 14 481.00 | 78 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CF Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 416.00 | 64 438.00 | 86 978.00 | 151 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
DH Report à nouveau | 17 276.00 | 43 018.00 | | 17 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 868.00 | -25 742.00 | | -8 868.00 |
DL TOTAL (I) | 48 388.00 | 57 256.00 | | 48 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | 1 799.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 25 789.00 | | 14 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 573.00 | 22 271.00 | | 18 573.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 635.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 589.00 | 50 494.00 | | 38 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 978.00 | 107 751.00 | | 86 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 589.00 | 50 494.00 | | 38 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FG Production vendue services | 334 081.00 | 1 550.00 | 335 631.00 | 334 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 981.00 | 1 550.00 | 338 531.00 | 336 981.00 |
FM Production stockée | | | -4 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 725.00 | 17 431.00 | | 18 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 1 590.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 4 769.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -4 769.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 040.00 | 337 367.00 | | 335 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 908.00 | 363 109.00 | | 343 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 868.00 | -25 742.00 | | -8 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 586.00 | 7 155.00 | | 3 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 698.00 | | 5 481.00 | 74 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 78 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 74 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | 3 432.00 | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 325.00 | | 2 049.00 | 73 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 331.00 | 5 367.00 | 1 260.00 | 60 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 730.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 265.00 | 4 637.00 | 1 260.00 | 60 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VW T.V.A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -427.00 | 4 849.00 | | -427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 773.00 | 4 941.00 | | 3 773.00 |
ST Autres comptes | 52 068.00 | 52 543.00 | | 52 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 930.00 | 34 730.00 | | 33 930.00 |
YT Sous‐traitance | 13 122.00 | 8 434.00 | | 13 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | 775.00 | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711.00 | 5 624.00 | | 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 796.00 | 67 219.00 | | 68 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 517.00 | 37 718.00 | | 40 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 892.00 | 100 648.00 | | 102 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |