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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 773.00 | | 400 773.00 | 400 773.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
DH Report à nouveau | -90 845.00 | -87 296.00 | | -90 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 621.00 | -3 550.00 | | -3 621.00 |
DL TOTAL (I) | -44 875.00 | -41 254.00 | | -44 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 994.00 | 163 173.00 | | 143 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 963.00 | 265 845.00 | | 285 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 4 987.00 | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 000.00 | 8 500.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 648.00 | 442 505.00 | | 445 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 773.00 | 401 252.00 | | 400 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 455.00 | 299 947.00 | | 323 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 436.00 | 250.00 | | 1 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 621.00 | 33 550.00 | | 33 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 621.00 | -3 550.00 | | -3 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 558.00 | 20 365.00 | 81 462.00 | 142 558.00 |
VI Groupe et associés | 285 963.00 | 285 963.00 | | 285 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 648.00 | 323 455.00 | 81 462.00 | 445 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 414.00 | 2 654.00 | | 2 414.00 |
ST Autres comptes | 1 105.00 | 967.00 | | 1 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | 287.00 | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | 287.00 | | 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485.00 | 623.00 | | 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 519.00 | 3 621.00 | | 3 519.00 |