| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 505.00 | | 429 505.00 | 429 505.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
DH Report à nouveau | -119 244.00 | -94 466.00 | | -119 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 835.00 | -24 778.00 | | -27 835.00 |
DL TOTAL (I) | -97 487.00 | -69 653.00 | | -97 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 422.00 | 122 421.00 | | 122 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 800.00 | 342 313.00 | | 378 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 751.00 | | 5 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 179.00 | 19 000.00 | | 20 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 992.00 | 489 486.00 | | 526 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 505.00 | 419 833.00 | | 429 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 165.00 | 387 659.00 | | 425 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 47 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 835.00 | 54 778.00 | | 57 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 835.00 | -24 778.00 | | -27 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 193.00 | 20 366.00 | 101 827.00 | 122 193.00 |
VI Groupe et associés | 378 800.00 | 378 800.00 | | 378 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VW T.V.A. | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 992.00 | 425 165.00 | 101 827.00 | 526 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 812.00 | 3 474.00 | | 2 812.00 |
ST Autres comptes | 545.00 | 1 313.00 | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | | 298.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 298.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617.00 | 747.00 | | 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 357.00 | 4 787.00 | | 3 357.00 |