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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
CF Disponibilités | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 389.00 | | 93 389.00 | 93 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 389.00 | | 493 389.00 | 493 389.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
DH Report à nouveau | -177 889.00 | -147 079.00 | | -177 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817.00 | -30 810.00 | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | -127 480.00 | -128 297.00 | | -127 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 551.00 | 97 981.00 | | 73 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 207.00 | 420 812.00 | | 523 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 503.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 664.00 | 17 176.00 | | 22 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 869.00 | 537 472.00 | | 620 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 389.00 | 409 175.00 | | 493 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 992.00 | 464 156.00 | | 571 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 227.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 085.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 200.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 200.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -200.00 | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 184.00 | 60 810.00 | | 89 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817.00 | -30 810.00 | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 316.00 | 24 439.00 | 48 877.00 | 73 316.00 |
VI Groupe et associés | 523 207.00 | 523 207.00 | | 523 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
VW T.V.A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 869.00 | 571 992.00 | 48 877.00 | 620 869.00 |