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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 175.00 | | 409 175.00 | 409 175.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
DH Report à nouveau | -147 079.00 | -119 244.00 | | -147 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 810.00 | -27 835.00 | | -30 810.00 |
DL TOTAL (I) | -128 297.00 | -97 487.00 | | -128 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 981.00 | 122 422.00 | | 97 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 812.00 | 378 800.00 | | 420 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 5 591.00 | | 1 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 176.00 | 20 179.00 | | 17 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 472.00 | 526 992.00 | | 537 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 175.00 | 429 505.00 | | 409 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 156.00 | 425 165.00 | | 464 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 229.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 810.00 | 57 835.00 | | 60 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 810.00 | -27 835.00 | | -30 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 754.00 | 24 439.00 | 73 316.00 | 97 754.00 |
VI Groupe et associés | 420 812.00 | 420 812.00 | | 420 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VW T.V.A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 472.00 | 464 156.00 | 73 316.00 | 537 472.00 |