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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 672 848.00 | 5 527 837.00 | 10 145 011.00 | 15 672 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 672 848.00 | 5 527 837.00 | 10 145 011.00 | 15 672 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 614.00 | | 273 614.00 | 273 614.00 |
BZ Autres créances | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
CF Disponibilités | 101 059.00 | | 101 059.00 | 101 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 861.00 | | 445 861.00 | 445 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 165 041.00 | 5 527 837.00 | 10 637 203.00 | 16 165 041.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 063 479.00 | -13 387 851.00 | | -14 063 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 523.00 | -675 628.00 | | -710 523.00 |
DK Provisions réglementées | 6 946 118.00 | 7 485 395.00 | | 6 946 118.00 |
DL TOTAL (I) | -7 461 883.00 | -6 212 083.00 | | -7 461 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 624 600.00 | 9 338 329.00 | | 8 624 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 071 271.00 | 8 205 828.00 | | 9 071 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 786.00 | 150 411.00 | | 170 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 429.00 | 53 541.00 | | 15 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 882 087.00 | 17 748 109.00 | | 17 882 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 637 203.00 | 11 753 026.00 | | 10 637 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 701.00 | | 1 167 701.00 | 1 167 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 701.00 | | 1 167 701.00 | 1 167 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 277.00 | 539 277.00 | | 539 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 962.00 | 539 277.00 | | 542 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 40 851.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 40 851.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 573.00 | 498 426.00 | | 542 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 327.00 | 1 818 502.00 | | 1 877 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 850.00 | 2 494 130.00 | | 2 587 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 523.00 | -675 628.00 | | -710 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 485 395.00 | | 539 277.00 | 7 485 395.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 702 395.00 | | 539 277.00 | 7 702 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 071 271.00 | 1 007 572.00 | | 9 071 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 786.00 | 170 786.00 | | 170 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 624 600.00 | 670 400.00 | 3 280 900.00 | 8 624 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 802.00 | 344 802.00 | | 344 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 882 087.00 | 1 864 187.00 | 3 280 900.00 | 17 882 087.00 |