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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 672 848.00 | 8 668 457.00 | 7 004 391.00 | 15 672 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 672 848.00 | 8 668 457.00 | 7 004 391.00 | 15 672 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 830.00 | | 164 830.00 | 164 830.00 |
BZ Autres créances | 72 029.00 | | 72 029.00 | 72 029.00 |
CF Disponibilités | 691 443.00 | | 691 443.00 | 691 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 885.00 | | 945 885.00 | 945 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 648 216.00 | 8 668 457.00 | 7 979 759.00 | 16 648 216.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 090 640.00 | 1 090 640.00 | | 9 090 640.00 |
DH Report à nouveau | -16 377 464.00 | -15 996 554.00 | | -16 377 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 187.00 | -380 910.00 | | 173 187.00 |
DK Provisions réglementées | 4 793 328.00 | 5 330 897.00 | | 4 793 328.00 |
DL TOTAL (I) | -2 320 310.00 | -9 955 927.00 | | -2 320 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 233 299.00 | 6 133 567.00 | | 5 233 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 258 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 843.00 | 169 718.00 | | 164 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 263.00 | 10 702.00 | | 20 263.00 |
EA Autres dettes | 4 664 664.00 | | | 4 664 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 083 069.00 | 18 572 111.00 | | 10 083 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 979 759.00 | 8 833 184.00 | | 7 979 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 342 489.00 | | 1 342 489.00 | 1 342 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 489.00 | | 1 342 489.00 | 1 342 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 698.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 569.00 | 537 972.00 | | 537 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 569.00 | 542 670.00 | | 537 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 569.00 | 542 670.00 | | 537 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 058.00 | 2 214 567.00 | | 1 880 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 872.00 | 2 595 477.00 | | 1 706 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 187.00 | -380 910.00 | | 173 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 672 848.00 | | | 15 672 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 672 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 672 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 672 848.00 | | | 15 672 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 884 152.00 | 784 305.00 | | 7 884 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884 152.00 | 784 305.00 | | 7 884 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 330 897.00 | | 537 569.00 | 5 330 897.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 547 897.00 | | 537 569.00 | 5 547 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 537 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 843.00 | 164 843.00 | | 164 843.00 |
UX Autres créances clients | 164 830.00 | 164 830.00 | | 164 830.00 |
VB T. V. A. | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 233 299.00 | 339 530.00 | 4 893 769.00 | 5 233 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 664 664.00 | | | 4 664 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 458.00 | | | 928 458.00 |
VP Divers | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 442.00 | 254 442.00 | | 254 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 083 069.00 | 524 636.00 | 4 893 769.00 | 10 083 069.00 |