|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 503 848.00 | 2 757 281.00 | 2 746 567.00 | 5 503 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 169 000.00 | 5 126 871.00 | 5 042 129.00 | 10 169 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 672 848.00 | 7 884 152.00 | 7 788 696.00 | 15 672 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 015.00 | | 198 015.00 | 198 015.00 |
BZ Autres créances | 103 479.00 | | 103 479.00 | 103 479.00 |
CF Disponibilités | 699 438.00 | | 699 438.00 | 699 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 793.00 | | 1 010 793.00 | 1 010 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 717 336.00 | 7 884 152.00 | 8 833 184.00 | 16 717 336.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 640.00 | 1 028 000.00 | | 1 090 640.00 |
DH Report à nouveau | -15 996 554.00 | -15 477 952.00 | | -15 996 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 910.00 | -518 602.00 | | -380 910.00 |
DK Provisions réglementées | 5 330 897.00 | 5 868 869.00 | | 5 330 897.00 |
DL TOTAL (I) | -9 955 927.00 | -9 099 686.00 | | -9 955 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 133 567.00 | 6 919 253.00 | | 6 133 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 258 124.00 | 11 085 734.00 | | 12 258 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 718.00 | 127 409.00 | | 169 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 702.00 | 17 071.00 | | 10 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 572 111.00 | 18 149 467.00 | | 18 572 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 833 184.00 | 9 266 781.00 | | 8 833 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 550.00 | 4 784 441.00 | | 755 550.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 671 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 671 897.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 789 659.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923 580.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 670.00 | 678 398.00 | | 542 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 670.00 | 678 398.00 | | 542 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 567.00 | 2 126 926.00 | | 2 214 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 477.00 | 2 645 528.00 | | 2 595 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 910.00 | -518 602.00 | | -380 910.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 672 848.00 | | | 15 672 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 672 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 672 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 672 848.00 | | | 15 672 848.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 098 705.00 | 785 447.00 | | 7 098 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 098 705.00 | 785 447.00 | | 7 098 705.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 868 869.00 | | 537 972.00 | 5 868 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 085 869.00 | | 537 972.00 | 6 085 869.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 258 124.00 | | | 12 258 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 718.00 | 169 718.00 | | 169 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 133 567.00 | 575 130.00 | 2 456 520.00 | 6 133 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 355.00 | 311 355.00 | | 311 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 355.00 | 311 355.00 | | 311 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 572 111.00 | 755 550.00 | 2 456 520.00 | 18 572 111.00 |