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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 503 848.00 | 2 480 284.00 | 3 023 564.00 | 5 503 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 169 000.00 | 4 618 421.00 | 5 550 579.00 | 10 169 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 672 848.00 | 7 098 705.00 | 8 574 143.00 | 15 672 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 359.00 | | 218 359.00 | 218 359.00 |
BZ Autres créances | 141 514.00 | | 141 514.00 | 141 514.00 |
CF Disponibilités | 279 546.00 | | 279 546.00 | 279 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 731.00 | | 654 731.00 | 654 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 365 486.00 | 7 098 705.00 | 9 266 781.00 | 16 365 486.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 000.00 | 366 000.00 | | 1 028 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 477 952.00 | -14 774 001.00 | | -15 477 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 602.00 | -703 951.00 | | -518 602.00 |
DK Provisions réglementées | 5 868 869.00 | 6 406 840.00 | | 5 868 869.00 |
DL TOTAL (I) | -9 099 686.00 | -8 705 112.00 | | -9 099 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 919 253.00 | 7 954 200.00 | | 6 919 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085 734.00 | 10 028 048.00 | | 11 085 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 409.00 | 201 820.00 | | 127 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 071.00 | 30 936.00 | | 17 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 149 467.00 | 18 215 004.00 | | 18 149 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 266 781.00 | 9 726 892.00 | | 9 266 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 784 441.00 | 18 215 004.00 | | 4 784 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 672 848.00 | | | 15 672 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 672 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 672 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 672 848.00 | | | 15 672 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 313 257.00 | 785 447.00 | | 6 313 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 313 257.00 | 785 447.00 | | 6 313 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 406 840.00 | | 537 972.00 | 6 406 840.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 623 840.00 | | 537 972.00 | 6 623 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 085 734.00 | 1 362 275.00 | 6 443 459.00 | 11 085 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 409.00 | 127 409.00 | | 127 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 919 253.00 | 3 277 686.00 | 2 544 520.00 | 6 919 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 185.00 | 375 185.00 | | 375 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 185.00 | 375 185.00 | | 375 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 149 467.00 | 4 784 441.00 | 8 987 979.00 | 18 149 467.00 |