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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AP Constructions | 27 784.00 | 13 426.00 | 14 359.00 | 27 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 274.00 | 17 841.00 | 14 433.00 | 32 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 754.00 | 19 235.00 | 30 519.00 | 49 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 312.00 | 50 501.00 | 390 810.00 | 441 312.00 |
BT Marchandises | 97 551.00 | | 97 551.00 | 97 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
BZ Autres créances | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 74 834.00 | | 74 834.00 | 74 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 644.00 | | 273 644.00 | 273 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 956.00 | 50 501.00 | 664 455.00 | 714 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 097.00 | 11 932.00 | | 16 097.00 |
DG Autres réserves | 181 049.00 | 124 907.00 | | 181 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 244.00 | 83 298.00 | | 66 244.00 |
DL TOTAL (I) | 503 389.00 | 460 137.00 | | 503 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 565.00 | 113.00 | | 21 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 426.00 | 9 526.00 | | 9 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 959.00 | 140 609.00 | | 69 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 116.00 | 61 837.00 | | 60 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 066.00 | 212 296.00 | | 161 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 455.00 | 672 433.00 | | 664 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 884.00 | | 47 404.00 | 418 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 976.00 | 441 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 976.00 | 109 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 384.00 | | 47 404.00 | 87 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 573.00 | 13 692.00 | 15 763.00 | 52 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 573.00 | 13 692.00 | 15 763.00 | 52 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 450.00 | 10 868.00 | 10 582.00 | 21 450.00 |
VI Groupe et associés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VP Divers | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 745.00 | 114 745.00 | | 114 745.00 |
VW T.V.A. | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 066.00 | 150 484.00 | 10 582.00 | 161 066.00 |