| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 657.00 | 22 231.00 | 19 425.00 | 41 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 215.00 | 10 742.00 | 6 474.00 | 17 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 204.00 | 32 973.00 | 27 231.00 | 60 204.00 |
BT Marchandises | 99 476.00 | | 99 476.00 | 99 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 702.00 | 21 418.00 | 151 285.00 | 172 702.00 |
BZ Autres créances | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CF Disponibilités | 296 058.00 | | 296 058.00 | 296 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 190.00 | 21 418.00 | 578 773.00 | 600 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 394.00 | 54 390.00 | 606 004.00 | 660 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 326 810.00 | 226 860.00 | | 326 810.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 60.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 542.00 | 99 922.00 | | 45 542.00 |
DL TOTAL (I) | 388 884.00 | 343 342.00 | | 388 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 637.00 | 18 147.00 | | 30 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 799.00 | 50 208.00 | | 57 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 382.00 | 127 353.00 | | 118 382.00 |
EA Autres dettes | 10 301.00 | 43 184.00 | | 10 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 119.00 | 238 893.00 | | 217 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 004.00 | 582 234.00 | | 606 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 747.00 | 238 893.00 | | 198 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 183.00 | | 912 183.00 | 912 183.00 |
FD Production vendue biens | -18 291.00 | | -18 291.00 | -18 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 892.00 | | 893 892.00 | 893 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 418.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | 71.00 | | 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 173.00 | 66 431.00 | | 63 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 607.00 | 6 969.00 | | 4 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 634.00 | 2 630.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 241.00 | 9 599.00 | | 6 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 046.00 | -9 599.00 | | -6 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 305.00 | 38 779.00 | | 12 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 215.00 | 852 547.00 | | 899 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 673.00 | 752 626.00 | | 853 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 542.00 | 99 922.00 | | 45 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 156.00 | | 8 239.00 | 57 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 192.00 | 60 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 192.00 | 58 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 824.00 | | 8 239.00 | 55 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 971.00 | 8 559.00 | 3 558.00 | 27 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 971.00 | 8 559.00 | 3 558.00 | 27 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 418.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 147 001.00 | | | 147 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 637.00 | 12 264.00 | 18 373.00 | 30 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VP Divers | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 988.00 | 205 988.00 | | 205 988.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 120.00 | 198 747.00 | 18 373.00 | 217 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 246.00 | 9 098.00 | | 10 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 944.00 | 9 882.00 | | 9 944.00 |
ST Autres comptes | 85 304.00 | 87 962.00 | | 85 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 541.00 | 19 183.00 | | 18 541.00 |
YT Sous‐traitance | 464.00 | | | 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | 1 135.00 | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 384.00 | 10 233.00 | | 11 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 817.00 | 169 871.00 | | 178 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 179.00 | 51 799.00 | | 61 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 253.00 | 117 027.00 | | 114 253.00 |