| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 729.00 | 35 800.00 | 17 929.00 | 53 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 259.00 | 5 864.00 | 4 395.00 | 10 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 787.00 | 41 664.00 | 26 123.00 | 67 787.00 |
BT Marchandises | 95 023.00 | | 95 023.00 | 95 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 684.00 | 4 733.00 | 113 951.00 | 118 684.00 |
BZ Autres créances | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CF Disponibilités | 566 464.00 | | 566 464.00 | 566 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 667.00 | 4 733.00 | 785 934.00 | 790 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 455.00 | 46 397.00 | 812 057.00 | 858 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 468 570.00 | 466 520.00 | | 468 570.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 516.00 | 2 043.00 | | 7 516.00 |
DL TOTAL (I) | 492 587.00 | 485 071.00 | | 492 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 128.00 | 25 630.00 | | 35 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 496.00 | 213 768.00 | | 279 496.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 3 023.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 471.00 | 242 421.00 | | 319 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 057.00 | 727 492.00 | | 812 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 471.00 | 242 421.00 | | 319 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 533.00 | | 745 533.00 | 745 533.00 |
FD Production vendue biens | -9 278.00 | | -9 278.00 | -9 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 255.00 | | 736 255.00 | 736 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | | | 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 956.00 | 106 481.00 | | 87 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 5 773.00 | | 3 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | 248.00 | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624.00 | 6 021.00 | | 4 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 624.00 | -6 021.00 | | -4 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 360.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 975.00 | 827 670.00 | | 745 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 459.00 | 825 627.00 | | 738 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 516.00 | 2 043.00 | | 7 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 334.00 | | 7 873.00 | 65 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 67 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 63 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 534.00 | | 7 873.00 | 61 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 832.00 | 8 323.00 | 4 491.00 | 37 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 832.00 | 8 323.00 | 4 491.00 | 37 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 469.00 | 115 469.00 | | 115 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 004.00 | 113 004.00 | | 113 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 980.00 | 132 980.00 | | 132 980.00 |
VW T.V.A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 471.00 | 319 471.00 | | 319 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 516.00 | 20 925.00 | | 16 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 114.00 | 9 849.00 | | 10 114.00 |
ST Autres comptes | 68 508.00 | 90 120.00 | | 68 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 942.00 | 25 993.00 | | 30 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 152.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 428.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 940.00 | 22 353.00 | | 17 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 251.00 | 164 352.00 | | 147 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 723.00 | 32 582.00 | | 29 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 563.00 | 125 962.00 | | 109 563.00 |