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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 253.00 | 28 826.00 | 20 426.00 | 49 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 705.00 | 5 078.00 | 3 627.00 | 8 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 757.00 | 33 904.00 | 27 853.00 | 61 757.00 |
BT Marchandises | 130 085.00 | | 130 085.00 | 130 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 292.00 | 1 082.00 | 130 209.00 | 131 292.00 |
BZ Autres créances | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CF Disponibilités | 437 594.00 | | 437 594.00 | 437 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 306.00 | 1 082.00 | 719 224.00 | 720 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 064.00 | 34 986.00 | 747 077.00 | 782 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 454 590.00 | 426 640.00 | | 454 590.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 935.00 | 27 947.00 | | 11 935.00 |
DL TOTAL (I) | 483 028.00 | 471 092.00 | | 483 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 525.00 | 41 246.00 | | 36 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 305.00 | 226 684.00 | | 224 305.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 11 185.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 050.00 | 285 224.00 | | 264 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 077.00 | 756 316.00 | | 747 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 050.00 | 285 224.00 | | 264 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 324.00 | | 869 324.00 | 869 324.00 |
FD Production vendue biens | -15 353.00 | | -15 353.00 | -15 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 971.00 | | 853 971.00 | 853 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103 674.00 | 102 859.00 | | 103 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | 167.00 | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | 167.00 | | 2 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 2 452.00 | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | 7 774.00 | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 723.00 | -7 608.00 | | -2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 5 116.00 | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 971.00 | 855 270.00 | | 860 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 036.00 | 827 323.00 | | 849 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 935.00 | 27 947.00 | | 11 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 411.00 | | 12 969.00 | 62 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 332.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 623.00 | 61 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 291.00 | 57 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 079.00 | | 9 169.00 | 61 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | 3 800.00 | 1 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 945.00 | 8 312.00 | 11 353.00 | 36 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 945.00 | 8 312.00 | 11 353.00 | 36 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 082.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 082.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 129 993.00 | 129 993.00 | | 129 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 428.00 | 156 428.00 | | 156 428.00 |
VW T.V.A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 050.00 | 264 050.00 | | 264 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 759.00 | 13 476.00 | | 21 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 474.00 | 9 929.00 | | 13 474.00 |
ST Autres comptes | 96 369.00 | 80 005.00 | | 96 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 439.00 | 8 511.00 | | 17 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | 1 162.00 | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 965.00 | 14 638.00 | | 22 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 892.00 | 169 502.00 | | 170 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 225.00 | 30 023.00 | | 32 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 434.00 | 98 445.00 | | 127 434.00 |