| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 843.00 | 41 481.00 | 16 362.00 | 57 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 372.00 | 7 562.00 | 2 810.00 | 10 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 015.00 | 49 043.00 | 22 972.00 | 72 015.00 |
BT Marchandises | 121 712.00 | | 121 712.00 | 121 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 850.00 | | 108 850.00 | 108 850.00 |
BZ Autres créances | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CF Disponibilités | 524 591.00 | | 524 591.00 | 524 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 552.00 | | 779 552.00 | 779 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 568.00 | 49 043.00 | 802 524.00 | 851 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 476 080.00 | 468 570.00 | | 476 080.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 728.00 | 7 516.00 | | 7 728.00 |
DL TOTAL (I) | 500 314.00 | 492 587.00 | | 500 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 250.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 627.00 | 35 128.00 | | 32 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 956.00 | 279 496.00 | | 264 956.00 |
EA Autres dettes | 4 526.00 | 3 597.00 | | 4 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 210.00 | 319 471.00 | | 302 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 524.00 | 812 057.00 | | 802 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 210.00 | 319 471.00 | | 302 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 683.00 | | 789 683.00 | 789 683.00 |
FD Production vendue biens | -8 114.00 | | -8 114.00 | -8 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 569.00 | | 781 569.00 | 781 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 317.00 | 331.00 | | 1 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 670.00 | 87 956.00 | | 96 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 180.00 | 3 695.00 | | 9 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 929.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 241.00 | 4 624.00 | | 9 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 241.00 | -4 624.00 | | -9 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 326.00 | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 599.00 | 745 975.00 | | 792 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 872.00 | 738 459.00 | | 784 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 728.00 | 7 516.00 | | 7 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 787.00 | | 5 264.00 | 67 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 72 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 68 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 987.00 | | 5 264.00 | 63 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 664.00 | 8 353.00 | 974.00 | 41 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 664.00 | 8 353.00 | 974.00 | 41 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 821.00 | 120 821.00 | | 120 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 108 850.00 | 108 850.00 | | 108 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 049.00 | 137 049.00 | | 137 049.00 |
VW T.V.A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 210.00 | 302 210.00 | | 302 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 922.00 | 16 516.00 | | 19 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 349.00 | 10 114.00 | | 10 349.00 |
ST Autres comptes | 83 368.00 | 68 508.00 | | 83 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 498.00 | 30 942.00 | | 26 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | 1 424.00 | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 156.00 | 17 940.00 | | 22 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 314.00 | 147 251.00 | | 156 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 074.00 | 29 723.00 | | 34 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 215.00 | 109 563.00 | | 120 215.00 |