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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 566.00 | 3 575.00 | 991.00 | 4 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 083.00 | 5 299.00 | 22 784.00 | 28 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 047.00 | | 521 047.00 | 521 047.00 |
BZ Autres créances | 61 326.00 | | 61 326.00 | 61 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 986.00 | | 309 986.00 | 309 986.00 |
CF Disponibilités | 72 279.00 | | 72 279.00 | 72 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 616.00 | | 1 003 615.00 | 1 003 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 698.00 | 5 299.00 | 1 026 399.00 | 1 031 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 775 821.00 | 651 118.00 | | 775 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 764.00 | 124 703.00 | | 4 764.00 |
DL TOTAL (I) | 782 235.00 | 777 471.00 | | 782 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 6 798.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 520.00 | 22 331.00 | | 25 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 904.00 | 278 147.00 | | 217 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 164.00 | 307 276.00 | | 244 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 399.00 | 1 084 746.00 | | 1 026 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 164.00 | 307 276.00 | | 244 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 244.00 | | 1 172 244.00 | 1 172 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 244.00 | | 1 172 244.00 | 1 172 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 858.00 | 3 670.00 | | 3 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 886.00 | 1 421 240.00 | | 1 182 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 121.00 | 1 296 537.00 | | 1 178 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 764.00 | 124 703.00 | | 4 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 290.00 | | 21 793.00 | 6 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 793.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811.00 | 1 487.00 | | 3 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 725.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | 762.00 | | 2 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
UX Autres créances clients | 521 047.00 | | | 521 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 708.00 | 619 915.00 | 21 793.00 | 641 708.00 |
VW T.V.A. | 91 175.00 | 91 175.00 | | 91 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 164.00 | 244 164.00 | | 244 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
ST Autres comptes | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 242.00 | | | 280 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 274.00 | | | 170 274.00 |