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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 284.00 | 8 664.00 | 7 620.00 | 16 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 656.00 | 10 387.00 | 30 269.00 | 40 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 254.00 | | 280 254.00 | 280 254.00 |
BZ Autres créances | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 417.00 | | 209 417.00 | 209 417.00 |
CF Disponibilités | 504 125.00 | | 504 125.00 | 504 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 847.00 | | 1 055 847.00 | 1 055 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 503.00 | 10 387.00 | 1 086 116.00 | 1 096 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 601 997.00 | 607 747.00 | | 601 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 051.00 | -5 750.00 | | 14 051.00 |
DL TOTAL (I) | 617 578.00 | 603 527.00 | | 617 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218.00 | 894.00 | | 4 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 279.00 | 65 568.00 | | 80 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 041.00 | 142 195.00 | | 134 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 538.00 | 208 657.00 | | 468 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 116.00 | 812 184.00 | | 1 086 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 494.00 | | 881 494.00 | 881 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 494.00 | | 881 494.00 | 881 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 935.00 | 1 148 713.00 | | 926 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 884.00 | 1 154 463.00 | | 912 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 051.00 | -5 750.00 | | 14 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 879.00 | | 4 777.00 | 35 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 737.00 | | 4 546.00 | 11 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 418.00 | | 231.00 | 22 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 305.00 | 3 082.00 | | 7 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 582.00 | 3 082.00 | | 5 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UG ‐ Financières | | | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
UX Autres créances clients | 280 254.00 | 280 254.00 | | 280 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 456.00 | | | 253 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 570.00 | 341 921.00 | 22 649.00 | 364 570.00 |
VW T.V.A. | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 538.00 | 465 082.00 | 3 456.00 | 468 538.00 |