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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 566.00 | 4 337.00 | 229.00 | 4 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 368.00 | 6 060.00 | 22 308.00 | 28 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 132.00 | | 417 132.00 | 417 132.00 |
BZ Autres créances | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 417.00 | 1 132.00 | 208 285.00 | 209 417.00 |
CF Disponibilités | 186 531.00 | | 186 531.00 | 186 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 741.00 | 1 132.00 | 846 609.00 | 847 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 110.00 | 7 192.00 | 868 917.00 | 876 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 780 585.00 | 775 821.00 | | 780 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 959.00 | 4 764.00 | | -152 959.00 |
DL TOTAL (I) | 629 277.00 | 782 235.00 | | 629 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 740.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 171.00 | 25 520.00 | | 32 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 525.00 | 217 904.00 | | 205 525.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 641.00 | 244 164.00 | | 239 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 917.00 | 1 026 399.00 | | 868 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 641.00 | 244 164.00 | | 239 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 031.00 | | 982 031.00 | 982 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 031.00 | | 982 031.00 | 982 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 132.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 901.00 | | | -64 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 148.00 | 1 182 885.00 | | 1 116 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 106.00 | 1 178 121.00 | | 1 269 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 959.00 | 4 764.00 | | -152 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 083.00 | | 285.00 | 28 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 793.00 | | 285.00 | 21 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299.00 | 762.00 | | 5 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | 762.00 | | 3 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
UX Autres créances clients | 417 132.00 | 417 132.00 | | 417 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 122.00 | 472 122.00 | | 472 122.00 |
VW T.V.A. | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 641.00 | 239 641.00 | | 239 641.00 |