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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 737.00 | 5 582.00 | 6 155.00 | 11 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 879.00 | 7 305.00 | 28 574.00 | 35 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 267.00 | | 273 267.00 | 273 267.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 417.00 | 483.00 | 208 934.00 | 209 417.00 |
CF Disponibilités | 274 724.00 | | 274 724.00 | 274 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 093.00 | 483.00 | 783 610.00 | 784 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 972.00 | 7 788.00 | 812 184.00 | 819 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380.00 | 1 500.00 | | 1 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 607 747.00 | | | 607 747.00 |
DH Report à nouveau | | 780 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 750.00 | -152 959.00 | | -5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 603 527.00 | 629 277.00 | | 603 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 896.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 568.00 | 32 171.00 | | 65 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 195.00 | 205 525.00 | | 142 195.00 |
EA Autres dettes | | 1 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 657.00 | 239 641.00 | | 208 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 184.00 | 868 917.00 | | 812 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 657.00 | 239 641.00 | | 208 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 005.00 | | 1 137 005.00 | 1 137 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 005.00 | | 1 137 005.00 | 1 137 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 64 901.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 64 901.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | -64 901.00 | | -1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 713.00 | 1 116 148.00 | | 1 148 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 463.00 | 1 269 106.00 | | 1 154 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 750.00 | -152 959.00 | | -5 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 368.00 | | 7 511.00 | 28 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566.00 | | 7 171.00 | 4 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 079.00 | | 340.00 | 22 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 060.00 | 1 245.00 | | 6 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | 1 245.00 | | 4 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 132.00 | | 649.00 | 1 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132.00 | | 649.00 | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132.00 | | 649.00 | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
UX Autres créances clients | 273 267.00 | 273 267.00 | | 273 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 098.00 | 298 680.00 | 22 418.00 | 321 098.00 |
VW T.V.A. | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 657.00 | 208 657.00 | | 208 657.00 |