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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 843.00 | 16 854.00 | 12 988.00 | 29 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 534.00 | 125 380.00 | 31 153.00 | 156 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 044.00 | 290 525.00 | 135 519.00 | 426 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 280.00 | 432 760.00 | 225 520.00 | 658 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BT Marchandises | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
BZ Autres créances | 439 028.00 | | 439 028.00 | 439 028.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 174.00 | | 488 174.00 | 488 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 454.00 | 432 760.00 | 713 694.00 | 1 146 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
DH Report à nouveau | -78 850.00 | | | -78 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 361.00 | -78 850.00 | | -73 361.00 |
DL TOTAL (I) | 300 474.00 | 373 835.00 | | 300 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 353.00 | 141 693.00 | | 122 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305 434.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 855.00 | 69 683.00 | | 29 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 785.00 | 88 220.00 | | 132 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 227.00 | 136 026.00 | | 128 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 220.00 | 741 055.00 | | 413 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 694.00 | 1 114 890.00 | | 713 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 365.00 | 671 372.00 | | 383 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 353.00 | 141 693.00 | | 122 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 210.00 | | 183 210.00 | 183 210.00 |
FG Production vendue services | 988 558.00 | | 988 558.00 | 988 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 768.00 | | 1 171 768.00 | 1 171 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 353.00 | |
GE Autres charges | | | 7 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 116.00 | 51 483.00 | | 19 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 300.00 | 9 392.00 | | 7 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 007.00 | 9 243.00 | | 13 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 007.00 | 9 243.00 | | 13 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 613.00 | 30 362.00 | | 83 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 613.00 | 30 362.00 | | 83 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 606.00 | -21 119.00 | | -70 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 470.00 | -47 267.00 | | -36 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 160.00 | 1 298 670.00 | | 1 283 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 521.00 | 1 377 520.00 | | 1 356 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 361.00 | -78 850.00 | | -73 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 512.00 | | 78 846.00 | 641 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 831.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 078.00 | 658 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 675.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 573.00 | 625 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 514.00 | | 76 796.00 | 571 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | 2 050.00 | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 655.00 | 47 353.00 | 61 247.00 | 446 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 126.00 | 47 353.00 | 22 573.00 | 391 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 785.00 | 132 785.00 | | 132 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
VB T. V. A. | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
VC Groupe et associés | 398 211.00 | | | 398 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 353.00 | 122 353.00 | | 122 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 350.00 | 469 350.00 | | 469 350.00 |
VW T.V.A. | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 365.00 | 383 365.00 | | 383 365.00 |