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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 843.00 | 16 854.00 | 12 988.00 | 29 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 534.00 | 135 795.00 | 20 739.00 | 156 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 913.00 | 325 577.00 | 108 336.00 | 433 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 240.00 | 478 226.00 | 143 014.00 | 621 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BT Marchandises | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BZ Autres créances | 349 666.00 | | 349 666.00 | 349 666.00 |
CF Disponibilités | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 250.00 | | 392 250.00 | 392 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 489.00 | 478 226.00 | 535 264.00 | 1 013 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
DH Report à nouveau | -152 210.00 | -78 850.00 | | -152 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 791.00 | -73 361.00 | | -38 791.00 |
DL TOTAL (I) | 261 683.00 | 300 474.00 | | 261 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 999.00 | 122 353.00 | | 78 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 305.00 | 132 785.00 | | 70 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 422.00 | 128 227.00 | | 94 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 580.00 | 413 220.00 | | 273 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 264.00 | 713 694.00 | | 535 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 725.00 | 383 365.00 | | 243 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 999.00 | 122 353.00 | | 78 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 115.00 | | 182 115.00 | 182 115.00 |
FG Production vendue services | 1 042 595.00 | | 1 042 595.00 | 1 042 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 709.00 | | 1 224 709.00 | 1 224 709.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 466.00 | |
GE Autres charges | | | 8 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 116.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 13 007.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 13 007.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 649.00 | 83 613.00 | | 48 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 649.00 | 83 613.00 | | 48 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 070.00 | -70 606.00 | | -48 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 104.00 | -36 470.00 | | -22 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 043.00 | 1 283 160.00 | | 1 310 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 834.00 | 1 356 521.00 | | 1 348 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 791.00 | -73 361.00 | | -38 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 290.00 | 491 523.00 | 128 767.00 | 620 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 422.00 | 94 422.00 | | 94 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 183.00 | 366 233.00 | 950.00 | 367 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 725.00 | 243 725.00 | | 243 725.00 |