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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 248.00 | 16 946.00 | 21 302.00 | 38 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 534.00 | 142 719.00 | 13 814.00 | 156 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 589.00 | 344 991.00 | 82 598.00 | 427 589.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 553.00 | 504 657.00 | 118 896.00 | 623 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BT Marchandises | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
BZ Autres créances | 456 976.00 | | 456 976.00 | 456 976.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 299.00 | | 521 299.00 | 521 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 852.00 | 504 657.00 | 640 195.00 | 1 144 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
DH Report à nouveau | -191 001.00 | -152 210.00 | | -191 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374.00 | -38 791.00 | | 2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 264 057.00 | 261 683.00 | | 264 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 501.00 | 78 999.00 | | 122 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 237.00 | 29 855.00 | | 9 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 364.00 | 70 305.00 | | 159 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 696.00 | 94 422.00 | | 84 696.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 138.00 | 273 580.00 | | 376 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 195.00 | 535 264.00 | | 640 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 901.00 | 243 725.00 | | 366 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 501.00 | 78 999.00 | | 122 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 779.00 | | 175 779.00 | 175 779.00 |
FG Production vendue services | 1 139 577.00 | | 1 139 577.00 | 1 139 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 355.00 | | 1 315 355.00 | 1 315 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 865.00 | |
GE Autres charges | | | 11 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | 580.00 | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | 580.00 | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | 48 649.00 | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | 48 649.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | -48 070.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | -22 104.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 129.00 | 1 310 043.00 | | 1 393 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 756.00 | 1 348 834.00 | | 1 390 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374.00 | -38 791.00 | | 2 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 226.00 | 38 865.00 | 12 434.00 | 478 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 854.00 | 92.00 | | 16 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 371.00 | 38 773.00 | 12 434.00 | 461 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 854.00 | 92.00 | | 16 854.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 461 371.00 | 38 773.00 | 12 434.00 | 461 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 226.00 | 38 865.00 | 12 434.00 | 478 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 226.00 | 38 865.00 | 12 434.00 | 478 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 501.00 | 122 501.00 | | 122 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 364.00 | 159 364.00 | | 159 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 084.00 | 502 084.00 | | 502 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 266.00 | 502 084.00 | 1 182.00 | 503 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 901.00 | 366 901.00 | | 366 901.00 |