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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 248.00 | 19 748.00 | 18 500.00 | 38 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 887.00 | 144 083.00 | 10 803.00 | 154 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 902.00 | 375 006.00 | 67 896.00 | 442 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 919.00 | 538 837.00 | 110 081.00 | 648 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BT Marchandises | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 425 925.00 | | 425 925.00 | 425 925.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 629.00 | | 451 629.00 | 451 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 547.00 | 538 837.00 | 561 710.00 | 1 100 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
DH Report à nouveau | -188 627.00 | -191 001.00 | | -188 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 023.00 | 2 374.00 | | -88 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 276 034.00 | 264 057.00 | | 276 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 371.00 | 122 501.00 | | 107 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551.00 | 9 237.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 057.00 | 159 364.00 | | 91 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 697.00 | 84 696.00 | | 86 697.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 676.00 | 376 138.00 | | 285 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 710.00 | 640 195.00 | | 561 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 125.00 | 366 901.00 | | 285 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 770.00 | 122 501.00 | | 103 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
FG Production vendue services | 738 452.00 | | 738 452.00 | 738 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 153.00 | | 822 153.00 | 822 153.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 420.00 | |
GE Autres charges | | | 7 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 054.00 | 17 393.00 | | 18 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 527.00 | 8 584.00 | | 6 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 735.00 | 1 459.00 | | 2 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | 1 459.00 | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 561.00 | 2 994.00 | | 7 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 561.00 | 2 994.00 | | 7 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 826.00 | -1 535.00 | | -4 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 051.00 | 973.00 | | -43 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 140.00 | 1 393 129.00 | | 866 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 163.00 | 1 390 756.00 | | 954 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 023.00 | 2 374.00 | | -88 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 553.00 | | 30 605.00 | 623 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 240.00 | 648 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 240.00 | 608 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 123.00 | | 29 405.00 | 584 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 200.00 | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 657.00 | 39 420.00 | 5 240.00 | 504 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 946.00 | 2 802.00 | | 16 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 711.00 | 36 618.00 | 5 240.00 | 487 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VC Groupe et associés | 131 609.00 | 131 609.00 | | 131 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
VP Divers | 148 243.00 | 148 243.00 | | 148 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 942.00 | 128 942.00 | | 128 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 926.00 | 434 926.00 | | 434 926.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 125.00 | 285 125.00 | | 285 125.00 |