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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 417.00 | 13 419.00 | 4 998.00 | 18 417.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 87 666.00 | 56 994.00 | 30 672.00 | 87 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 472.00 | 24 911.00 | 29 560.00 | 54 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 660.00 | 95 324.00 | 124 336.00 | 219 660.00 |
BN En cours de production de biens | 97 679.00 | | 97 679.00 | 97 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 208.00 | | 828 208.00 | 828 208.00 |
BZ Autres créances | 96 234.00 | | 96 234.00 | 96 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 828.00 | | 1 066 828.00 | 1 066 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 488.00 | 95 324.00 | 1 191 164.00 | 1 286 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 652.00 | | | 652.00 |
DH Report à nouveau | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 003.00 | | | -119 003.00 |
DL TOTAL (I) | -35 962.00 | | | -35 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 772.00 | | | 653 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 564.00 | | | 265 564.00 |
EA Autres dettes | 206 775.00 | | | 206 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 126.00 | | | 1 227 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 164.00 | | | 1 191 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 126.00 | | | 1 227 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 541 339.00 | | 3 541 339.00 | 3 541 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 339.00 | | 3 541 339.00 | 3 541 339.00 |
FM Production stockée | | | -188 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -14 511.00 | | | -14 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 946.00 | | | 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 181.00 | | | -20 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 732.00 | | | 3 373 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 735.00 | | | 3 492 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 003.00 | | | -119 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 231.00 | | 6 429.00 | 213 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 417.00 | | 3 000.00 | 65 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 124.00 | | 3 429.00 | 140 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 499.00 | 18 825.00 | 95 324.00 | 76 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | 3 798.00 | 13 419.00 | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 878.00 | 15 027.00 | 81 905.00 | 66 878.00 |