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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 257.00 | 19 043.00 | 7 215.00 | 26 257.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 714.00 | 4 863.00 | 852.00 | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 484.00 | 34 614.00 | 35 870.00 | 70 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 455.00 | 58 519.00 | 98 936.00 | 157 455.00 |
BN En cours de production de biens | 821 716.00 | | 821 716.00 | 821 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
BZ Autres créances | 1 208 854.00 | | 1 208 854.00 | 1 208 854.00 |
CF Disponibilités | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 629.00 | | 2 075 629.00 | 2 075 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 084.00 | 58 519.00 | 2 174 565.00 | 2 233 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DH Report à nouveau | -66 977.00 | -106 614.00 | | -66 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 516.00 | 39 637.00 | | 27 516.00 |
DL TOTAL (I) | 31 191.00 | 3 675.00 | | 31 191.00 |
DP Provisions pour risques | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 498.00 | 257 473.00 | | 194 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 814.00 | 877 689.00 | | 1 544 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 655.00 | 189 335.00 | | 308 655.00 |
EA Autres dettes | 62 639.00 | 65 436.00 | | 62 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 801.00 | 458.00 | | 20 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 973.00 | 1 440 041.00 | | 2 138 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 565.00 | 1 443 716.00 | | 2 174 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 373.00 | 1 390 391.00 | | 2 138 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 677 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 677 910.00 | |
FM Production stockée | | | 172 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | 13 762.00 | | 2 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 20 124.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 650.00 | 33 886.00 | | 12 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 612.00 | 46 624.00 | | 50 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 771.00 | 234.00 | | 21 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 383.00 | 46 858.00 | | 72 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 733.00 | -12 972.00 | | -59 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 344.00 | -16 524.00 | | -10 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 998.00 | 2 923 085.00 | | 3 896 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 482.00 | 2 883 449.00 | | 3 869 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 516.00 | 39 637.00 | | 27 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 970.00 | | 29 625.00 | 216 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 139.00 | 157 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 139.00 | 76 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 417.00 | | 7 840.00 | 68 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 553.00 | | 21 785.00 | 143 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 594.00 | 11 294.00 | 67 368.00 | 114 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 317.00 | 1 725.00 | | 17 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 277.00 | 9 568.00 | 67 368.00 | 97 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 813.00 | 1 544 813.00 | | 1 544 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 626.00 | 1 146 626.00 | | 1 146 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VC Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VI Groupe et associés | 194 498.00 | 194 498.00 | | 194 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 836.00 | 1 193 836.00 | 5 000.00 | 1 198 836.00 |
VW T.V.A. | 233 479.00 | 233 479.00 | | 233 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 973.00 | 2 138 973.00 | | 2 138 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |