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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 257.00 | 25 023.00 | 1 235.00 | 26 257.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 135.00 | 61 037.00 | 49 098.00 | 110 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 906.00 | 91 774.00 | 108 132.00 | 199 906.00 |
BN En cours de production de biens | 1 347 317.00 | | 1 347 317.00 | 1 347 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 418.00 | | 1 239 418.00 | 1 239 418.00 |
BZ Autres créances | 106 258.00 | | 106 258.00 | 106 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
CF Disponibilités | 264 638.00 | | 264 638.00 | 264 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 412.00 | | 3 035 412.00 | 3 035 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 318.00 | 91 774.00 | 3 413 544.00 | 3 505 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 70 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DH Report à nouveau | -38 784.00 | -39 461.00 | | -38 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 630.00 | 677.00 | | 63 630.00 |
DL TOTAL (I) | 515 498.00 | 31 868.00 | | 515 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 365.00 | 500 000.00 | | 500 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 287.00 | 211 901.00 | | 144 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 800.00 | 1 946.00 | | 68 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 358.00 | 1 782 347.00 | | 1 700 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 300.00 | 423 016.00 | | 340 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 143 936.00 | 1 443.00 | | 143 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 046.00 | 2 922 453.00 | | 2 898 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 544.00 | 2 954 322.00 | | 3 413 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 479.00 | 2 708 606.00 | | 2 401 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 891 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 891 747.00 | |
FM Production stockée | | | -33 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 611.00 | |
GE Autres charges | | | 12 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 598.00 | 15 183.00 | | 29 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 598.00 | 15 183.00 | | 29 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 037.00 | 17 978.00 | | 24 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 452.00 | 17 978.00 | | 25 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 146.00 | -2 795.00 | | 4 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | -405.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 807.00 | 5 467 634.00 | | 3 912 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 177.00 | 5 466 957.00 | | 3 849 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 630.00 | 677.00 | | 63 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 163.00 | 16 611.00 | 91 774.00 | 75 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 409.00 | 2 613.00 | 25 023.00 | 22 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 754.00 | 13 997.00 | 66 752.00 | 52 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 418.00 | | | 1 239 418.00 |