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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 257.00 | 22 409.00 | 3 848.00 | 26 257.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 714.00 | 5 572.00 | 142.00 | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 300.00 | 47 182.00 | 30 119.00 | 77 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 272.00 | 75 163.00 | 89 108.00 | 164 272.00 |
BN En cours de production de biens | 1 380 974.00 | | 1 380 974.00 | 1 380 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 230.00 | | 1 049 230.00 | 1 049 230.00 |
BZ Autres créances | 96 730.00 | | 96 730.00 | 96 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
CF Disponibilités | 256 338.00 | | 256 338.00 | 256 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 213.00 | | 2 865 213.00 | 2 865 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 485.00 | 75 163.00 | 2 954 322.00 | 3 029 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
DH Report à nouveau | -39 461.00 | -66 977.00 | | -39 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677.00 | 27 516.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 31 868.00 | 31 191.00 | | 31 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 520.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 7 565.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 901.00 | 194 498.00 | | 211 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 347.00 | 1 544 814.00 | | 1 782 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 016.00 | 308 655.00 | | 423 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 62 639.00 | | 1 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 922 453.00 | 2 138 973.00 | | 2 922 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 322.00 | 2 174 565.00 | | 2 954 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 606.00 | 2 138 973.00 | | 2 708 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 858 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 858 678.00 | |
FM Production stockée | | | 534 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 452 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 100 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 183.00 | 2 150.00 | | 15 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 183.00 | 12 650.00 | | 15 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 978.00 | 50 612.00 | | 17 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 978.00 | 72 383.00 | | 17 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | -59 733.00 | | -2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405.00 | -10 344.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 634.00 | 3 896 998.00 | | 5 467 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 957.00 | 3 869 482.00 | | 5 466 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677.00 | 27 516.00 | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 455.00 | | 6 817.00 | 157 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 198.00 | | 6 817.00 | 76 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 519.00 | 16 644.00 | 75 163.00 | 58 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 043.00 | 3 367.00 | 22 409.00 | 19 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 477.00 | 13 278.00 | 52 754.00 | 39 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 293.00 | 1 048 293.00 | | 1 048 293.00 |