| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 440 222.00 | | 440 222.00 | 440 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 347 886.00 | | 347 886.00 | 347 886.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 048.00 | | 852 048.00 | 852 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 048.00 | | 852 048.00 | 852 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 346.00 | -91 095.00 | | -108 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 264.00 | -17 251.00 | | -9 264.00 |
DL TOTAL (I) | -109 610.00 | -100 346.00 | | -109 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 594.00 | 205 232.00 | | 199 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 961.00 | 71 699.00 | | 72 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 704.00 | 97 614.00 | | 96 704.00 |
EA Autres dettes | 592 399.00 | 621 308.00 | | 592 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 658.00 | 995 853.00 | | 961 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 048.00 | 895 507.00 | | 852 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 658.00 | 995 853.00 | | 961 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 325.00 | 3 840.00 | | 11 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 589.00 | 21 091.00 | | 20 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 264.00 | -17 251.00 | | -9 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 399.00 | 592 399.00 | | 592 399.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 129 006.00 | | | 129 006.00 |
VI Groupe et associés | 199 594.00 | 199 594.00 | | 199 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 699.00 | | | 218 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 726.00 | 351 726.00 | | 351 726.00 |
VW T.V.A. | 96 704.00 | 96 704.00 | | 96 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 658.00 | 961 658.00 | | 961 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 040.00 | 10 047.00 | | 9 040.00 |
ST Autres comptes | 5 645.00 | 243.00 | | 5 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 050.00 | 3 600.00 | | 13 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -10 800.00 | 7 200.00 | | -10 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 665.00 | 3 640.00 | | 2 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 935.00 | 21 091.00 | | 16 935.00 |