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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 440 222.00 | | 440 222.00 | 440 222.00 |
BZ Autres créances | 112 367.00 | | 112 367.00 | 112 367.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 877.00 | | 552 877.00 | 552 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 877.00 | | 552 877.00 | 552 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 978.00 | -106 808.00 | | -161 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 625.00 | -55 171.00 | | 50 625.00 |
DL TOTAL (I) | -103 353.00 | -153 978.00 | | -103 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 865.00 | 159 923.00 | | 177 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 842.00 | | 27 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 96 616.00 | | |
EA Autres dettes | 450 464.00 | 550 464.00 | | 450 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 230.00 | 834 845.00 | | 656 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 877.00 | 680 866.00 | | 552 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 230.00 | 834 845.00 | | 656 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 21 770.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 21 770.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 914.00 | 56 793.00 | | 32 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 914.00 | 56 793.00 | | 32 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 086.00 | -35 023.00 | | 67 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 17 930.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 375.00 | 73 101.00 | | 49 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 625.00 | -55 171.00 | | 50 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 464.00 | 450 464.00 | | 450 464.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 177 865.00 | 177 866.00 | | 177 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 230.00 | 656 230.00 | | 656 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 576.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 087.00 | 12 731.00 | | 7 087.00 |
ST Autres comptes | 9 374.00 | 3 390.00 | | 9 374.00 |
YW Taxe professionnelle | | -390.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 186.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 367.00 | 87.00 | | 1 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 461.00 | 16 121.00 | | 16 461.00 |