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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 198.00 | 9 318.00 | 2 880.00 | 12 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 741.00 | 53 120.00 | 121 621.00 | 174 741.00 |
040 Immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 730.00 | 62 438.00 | 127 291.00 | 189 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
072 Créances – Autres | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
084 Disponibilités | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 719.00 | | 125 719.00 | 125 719.00 |
110 Total général Actif | 315 450.00 | 62 438.00 | 253 011.00 | 315 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 519.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 11 520.00 | 480.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 3 262.00 | 972.00 | 2 290.00 | 3 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 030.00 | 41 856.00 | 47 174.00 | 89 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 496.00 | 32 785.00 | 52 711.00 | 85 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 779.00 | 87 333.00 | 105 445.00 | 192 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 361.00 | | 55 361.00 | 55 361.00 |
BZ Autres créances | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CF Disponibilités | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 306.00 | 87 333.00 | 227 973.00 | 315 306.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 754 745.00 | | | 754 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
230 Autres produits | -1 418.00 | | | -1 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 409.00 | | | 852 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298 776.00 | | | 298 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
242 Autres charges externes. | 140 965.00 | | | 140 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 612.00 | | | 250 612.00 |
252 Charges sociales | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 670.00 | | | 782 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
294 Charges financières | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 889.00 | | | -14 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
DL TOTAL (I) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 985.00 | | | 122 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 720.00 | | | 222 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 973.00 | | | 227 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 846.00 | | | 126 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 978.00 | | | 166 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 730.00 | | | 189 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 742.00 | | | 174 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 439.00 | 25 086.00 | 191.00 | 62 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 319.00 | 2 400.00 | | 9 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 120.00 | 22 686.00 | 191.00 | 53 120.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 520.00 | 28 430.00 | 93 090.00 | 121 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VP Divers | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 972.00 | 87 182.00 | 2 790.00 | 89 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 937.00 | 126 846.00 | 93 090.00 | 219 937.00 |