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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 262.00 | 1 407.00 | 1 854.00 | 3 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 704.00 | 69 855.00 | 27 848.00 | 97 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 775.00 | 37 704.00 | 43 070.00 | 80 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 532.00 | 108 968.00 | 75 564.00 | 184 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 863.00 | 4 840.00 | 73 023.00 | 77 863.00 |
BZ Autres créances | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CF Disponibilités | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 233.00 | 4 840.00 | 115 393.00 | 120 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 766.00 | 113 808.00 | 190 958.00 | 304 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | | | 252.00 |
DH Report à nouveau | -31 439.00 | | | -31 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
DL TOTAL (I) | -6 531.00 | | | -6 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 055.00 | | | 52 055.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 489.00 | | | 197 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 958.00 | | | 190 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 140.00 | | | 161 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 434.00 | | 5 833.00 | 196 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 735.00 | 184 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 735.00 | 181 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 644.00 | | 5 833.00 | 181 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 867.00 | 19 836.00 | 17 735.00 | 106 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 867.00 | 19 836.00 | 5 735.00 | 94 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 77 864.00 | 77 864.00 | | 77 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 433.00 | 31 413.00 | 33 020.00 | 64 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
VP Divers | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 604.00 | 99 814.00 | 2 790.00 | 102 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 160.00 | 161 140.00 | 33 020.00 | 194 160.00 |