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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AN Terrains | 3 262.00 | 1 190.00 | 2 072.00 | 3 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 897.00 | 54 932.00 | 38 965.00 | 93 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 483.00 | 38 744.00 | 45 739.00 | 84 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 434.00 | 106 866.00 | 89 567.00 | 196 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 423.00 | 4 840.00 | 60 583.00 | 65 423.00 |
BZ Autres créances | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CF Disponibilités | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 443.00 | 4 840.00 | 119 603.00 | 124 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 878.00 | 111 706.00 | 209 171.00 | 320 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 439.00 | | | -31 439.00 |
DL TOTAL (I) | -26 187.00 | | | -26 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 251.00 | | | 142 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 358.00 | | | 235 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 171.00 | | | 209 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 925.00 | | | 170 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 779.00 | | | 192 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 791.00 | | | 177 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 333.00 | 21 027.00 | 1 493.00 | 87 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 719.00 | 480.00 | 199.00 | 11 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 615.00 | 20 547.00 | 1 294.00 | 75 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 317.00 | 29 884.00 | 64 433.00 | 94 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
VP Divers | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 146.00 | 93 356.00 | 2 790.00 | 96 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 358.00 | 170 925.00 | 64 433.00 | 235 358.00 |