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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 262.00 | 1 625.00 | 1 637.00 | 3 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 067.00 | 81 164.00 | 16 903.00 | 98 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 293.00 | 42 028.00 | 41 264.00 | 83 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 413.00 | 124 818.00 | 62 595.00 | 187 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 960.00 | 4 840.00 | 112 120.00 | 116 960.00 |
BZ Autres créances | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CF Disponibilités | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 112.00 | 4 840.00 | 181 272.00 | 186 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 526.00 | 129 658.00 | 243 868.00 | 373 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | | | 252.00 |
DH Report à nouveau | -11 784.00 | | | -11 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
DL TOTAL (I) | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 069.00 | | | 207 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 868.00 | | | 243 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 850.00 | | | 204 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 532.00 | | 6 343.00 | 184 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 463.00 | 187 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 184 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 742.00 | | 6 343.00 | 181 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 968.00 | 19 312.00 | 3 462.00 | 108 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 968.00 | 19 312.00 | 3 462.00 | 108 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 116 961.00 | 116 961.00 | | 116 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VI Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 116.00 | 128 326.00 | 2 790.00 | 131 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 851.00 | 204 851.00 | | 204 851.00 |