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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AH Fonds commercial | 375 835.00 | | 375 835.00 | 375 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 926.00 | 23 762.00 | 7 164.00 | 30 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 139.00 | 63 132.00 | 185 007.00 | 248 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 768.00 | 89 785.00 | 578 983.00 | 668 768.00 |
BT Marchandises | 90 982.00 | | 90 982.00 | 90 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
BZ Autres créances | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
CF Disponibilités | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 197.00 | | 173 197.00 | 173 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 965.00 | 89 785.00 | 752 180.00 | 841 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
DL TOTAL (I) | 240 822.00 | | | 240 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 679.00 | | | 302 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 358.00 | | | 511 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 180.00 | | | 752 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 413.00 | | | 317 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 984.00 | | 7 318.00 | 662 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534.00 | 668 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534.00 | 279 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 726.00 | | | 378 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 281.00 | | 7 318.00 | 273 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 841.00 | 24 776.00 | 832.00 | 65 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | 103.00 | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 054.00 | 24 672.00 | 832.00 | 63 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
UX Autres créances clients | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 679.00 | 108 734.00 | 179 254.00 | 302 679.00 |
VI Groupe et associés | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 369.00 | | | 104 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 294.00 | 67 317.00 | 10 977.00 | 78 294.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 358.00 | 317 413.00 | 179 254.00 | 511 358.00 |