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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AH Fonds commercial | 375 835.00 | | 375 835.00 | 375 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 326.00 | 32 118.00 | 4 208.00 | 36 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 115.00 | 128 618.00 | 144 496.00 | 273 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 143.00 | 163 627.00 | 535 516.00 | 699 143.00 |
BT Marchandises | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 345.00 | | 75 345.00 | 75 345.00 |
BZ Autres créances | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CF Disponibilités | 205 549.00 | | 205 549.00 | 205 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 362.00 | | 404 362.00 | 404 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 505.00 | 163 627.00 | 939 878.00 | 1 103 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DG Autres réserves | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DL TOTAL (I) | 360 228.00 | | | 360 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 919.00 | | | 352 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 076.00 | | | 120 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 650.00 | | | 579 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 878.00 | | | 939 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 073.00 | | | 535 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 462.00 | 27 812.00 | 3 647.00 | 139 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 571.00 | 27 812.00 | 3 647.00 | 136 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 136 571.00 | 27 812.00 | 3 647.00 | 136 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 919.00 | 308 342.00 | 44 577.00 | 352 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 667.00 | 100 690.00 | 10 977.00 | 111 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 650.00 | 535 073.00 | 44 577.00 | 579 650.00 |