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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AH Fonds commercial | 375 835.00 | | 375 835.00 | 375 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 176.00 | 34 685.00 | 2 491.00 | 37 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 371.00 | 152 701.00 | 151 670.00 | 304 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 250.00 | 190 276.00 | 540 974.00 | 731 250.00 |
BT Marchandises | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
CF Disponibilités | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 289.00 | | 171 289.00 | 171 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 539.00 | 190 276.00 | 712 263.00 | 902 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DG Autres réserves | 79 830.00 | | | 79 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
DL TOTAL (I) | 373 291.00 | | | 373 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 417.00 | | | 190 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 971.00 | | | 338 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 263.00 | | | 712 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 010.00 | | | 253 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 631.00 | | 841 631.00 | 841 631.00 |
FG Production vendue services | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 802.00 | | 857 802.00 | 857 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 388.00 | | | 874 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 325.00 | | | 836 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 143.00 | | 33 814.00 | 699 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 731 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 341 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 726.00 | | | 378 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 441.00 | | 33 814.00 | 309 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 627.00 | 26 857.00 | 209.00 | 163 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 737.00 | 26 857.00 | 209.00 | 160 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 417.00 | 104 456.00 | 85 961.00 | 190 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 915.00 | 57 938.00 | | 68 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 971.00 | 253 011.00 | 85 961.00 | 338 971.00 |