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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AH Fonds commercial | 375 835.00 | | 375 835.00 | 375 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 326.00 | 28 015.00 | 9 311.00 | 37 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 810.00 | 84 988.00 | 168 822.00 | 253 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 839.00 | 115 894.00 | 564 945.00 | 680 839.00 |
BT Marchandises | 89 673.00 | | 89 673.00 | 89 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
BZ Autres créances | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CF Disponibilités | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 682.00 | | 206 682.00 | 206 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 521.00 | 115 894.00 | 771 627.00 | 887 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 322.00 | | | 224 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
DL TOTAL (I) | 307 259.00 | | | 307 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 655.00 | | | 213 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 718.00 | | | 97 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 368.00 | | | 464 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 627.00 | | | 771 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 503.00 | | | 382 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 768.00 | | 12 071.00 | 668 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 726.00 | | | 378 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 065.00 | | 12 071.00 | 279 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 785.00 | 26 109.00 | | 89 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 894.00 | 26 109.00 | | 86 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 718.00 | 97 718.00 | | 97 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
UX Autres créances clients | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 653.00 | 109 788.00 | 81 865.00 | 191 653.00 |
VI Groupe et associés | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 646.00 | | | 110 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 199.00 | 91 222.00 | 10 977.00 | 102 199.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 368.00 | 382 503.00 | 81 865.00 | 464 368.00 |