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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 422.00 | | 1 100 422.00 | 1 100 422.00 |
BZ Autres créances | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
CF Disponibilités | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 316.00 | | 1 187 316.00 | 1 187 316.00 |
CU Autres participations | 1 093 222.00 | | 1 093 222.00 | 1 093 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 450.00 | | | 498 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
DG Autres réserves | 118 785.00 | | | 118 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
DK Provisions réglementées | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
DL TOTAL (I) | 702 426.00 | | | 702 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 641.00 | | | 483 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 890.00 | | | 484 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 316.00 | | | 1 187 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 544.00 | | | -8 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 065.00 | | | -7 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 861.00 | | | 1 102 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 861.00 | | | 1 102 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 113.00 | 8 544.00 | | 17 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 113.00 | 8 544.00 | | 17 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 641.00 | 51 104.00 | 262 584.00 | 483 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
VP Divers | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 586.00 | 45 386.00 | 7 200.00 | 52 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 890.00 | 52 353.00 | 262 584.00 | 484 890.00 |