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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 422.00 | | 1 100 422.00 | 1 100 422.00 |
BZ Autres créances | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
CF Disponibilités | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 570.00 | | 1 177 570.00 | 1 177 570.00 |
CU Autres participations | 1 093 222.00 | | 1 093 222.00 | 1 093 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 450.00 | | | 498 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
DG Autres réserves | 318 943.00 | | | 318 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
DK Provisions réglementées | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
DL TOTAL (I) | 937 914.00 | | | 937 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 954.00 | | | 223 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 656.00 | | | 239 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 570.00 | | | 1 177 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 925.00 | | | -5 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462.00 | | | 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 422.00 | | | 1 100 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 422.00 | | | 1 100 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 954.00 | 54 001.00 | 169 953.00 | 223 954.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 655.00 | 69 702.00 | 169 953.00 | 239 655.00 |