| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 422.00 | | 1 100 422.00 | 1 100 422.00 |
BZ Autres créances | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
CF Disponibilités | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 207.00 | | 1 181 207.00 | 1 181 207.00 |
CU Autres participations | 1 093 222.00 | | 1 093 222.00 | 1 093 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 450.00 | | | 498 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
DG Autres réserves | 230 200.00 | | | 230 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
DK Provisions réglementées | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
DL TOTAL (I) | 844 178.00 | | | 844 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 708.00 | | | 329 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 030.00 | | | 337 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 207.00 | | | 1 181 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 556.00 | | | -6 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31.00 | | | 31.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 422.00 | | | 1 100 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 422.00 | | | 1 100 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 708.00 | 52 828.00 | 216 449.00 | 329 708.00 |
VI Groupe et associés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 029.00 | 60 149.00 | 216 449.00 | 337 029.00 |