|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 274.00 | 7 762.00 | 3 511.00 | 11 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 4 375.00 | 8 125.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938.00 | 1 515.00 | 3 423.00 | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 780.00 | 72 740.00 | 133 040.00 | 205 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 942.00 | 86 392.00 | 167 549.00 | 253 942.00 |
BT Marchandises | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BZ Autres créances | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CF Disponibilités | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 032.00 | | 219 032.00 | 219 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 974.00 | 86 392.00 | 386 582.00 | 472 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 504.00 | 580.00 | | -8 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 119.00 | -9 085.00 | | 57 119.00 |
DL TOTAL (I) | 63 415.00 | 6 296.00 | | 63 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 548.00 | 166 668.00 | | 131 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 126.00 | 14 079.00 | | 37 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 527.00 | 101 894.00 | | 85 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 966.00 | 94 421.00 | | 68 966.00 |
EA Autres dettes | | 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 167.00 | 377 611.00 | | 323 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 582.00 | 383 906.00 | | 386 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 167.00 | 377 611.00 | | 323 167.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 361.00 | | 286 361.00 | 286 361.00 |
FG Production vendue services | 679 172.00 | | 679 172.00 | 679 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 533.00 | | 965 533.00 | 965 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 133.00 | |
GE Autres charges | | | 94 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 246.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 7 566.00 | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 978.00 | 96 593.00 | | 93 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | 2 857.00 | | 2 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 162.00 | 2 857.00 | | 58 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 162.00 | -1 921.00 | | -58 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 035.00 | -11 483.00 | | -4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 530.00 | 905 405.00 | | 969 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 411.00 | 914 489.00 | | 912 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 119.00 | -9 085.00 | | 57 119.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 741.00 | | 4 605.00 | 243 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | 1 500.00 | 2 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 021.00 | | 246 326.00 | 2 021.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 497.00 | | 4 605.00 | 198 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 466.00 | 24 724.00 | | 35 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 253.00 | 2 255.00 | | 3 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 250.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 338.00 | 21 219.00 | | 30 338.00 |