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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 8 125.00 | 4 375.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 120.00 | 5 621.00 | 8 499.00 | 14 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 546.00 | 141 546.00 | 105 000.00 | 246 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 286.00 | 155 292.00 | 137 994.00 | 293 286.00 |
BT Marchandises | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BZ Autres créances | 49 662.00 | | 49 662.00 | 49 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CF Disponibilités | 167 247.00 | | 167 247.00 | 167 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 377.00 | | 318 377.00 | 318 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 663.00 | 155 292.00 | 456 371.00 | 611 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 396.00 | 65 148.00 | | 80 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 670.00 | 40 610.00 | | 71 670.00 |
DL TOTAL (I) | 166 867.00 | 120 558.00 | | 166 867.00 |
DP Provisions pour risques | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 647.00 | 58 107.00 | | 99 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 1 665.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 525.00 | 92 615.00 | | 85 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 031.00 | 80 863.00 | | 87 031.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 691.00 | 236 173.00 | | 276 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 371.00 | 356 732.00 | | 456 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 691.00 | 216 526.00 | | 276 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 871.00 | | 345 871.00 | 345 871.00 |
FG Production vendue services | 775 024.00 | | 775 024.00 | 775 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 895.00 | | 1 120 895.00 | 1 120 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | -92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 813.00 | |
GE Autres charges | | | 107 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | 3 392.00 | | 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 005.00 | 101 679.00 | | 107 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 785.00 | 668.00 | | 5 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 169.00 | 668.00 | | 10 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 812.00 | -668.00 | | -3 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 684.00 | 5 934.00 | | 21 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 793.00 | 1 093 408.00 | | 1 139 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 123.00 | 1 052 797.00 | | 1 068 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 670.00 | 40 610.00 | | 71 670.00 |