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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 6 875.00 | 5 625.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 961.00 | 3 642.00 | 6 319.00 | 9 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 023.00 | 120 681.00 | 119 342.00 | 240 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 604.00 | 131 198.00 | 151 406.00 | 282 604.00 |
BT Marchandises | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CF Disponibilités | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 326.00 | | 205 326.00 | 205 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 930.00 | 131 198.00 | 356 732.00 | 487 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 148.00 | 48 615.00 | | 65 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 610.00 | 52 247.00 | | 40 610.00 |
DL TOTAL (I) | 120 558.00 | 115 662.00 | | 120 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 107.00 | 95 411.00 | | 58 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 1 569.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 615.00 | 100 180.00 | | 92 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 863.00 | 73 077.00 | | 80 863.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 800.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 173.00 | 271 037.00 | | 236 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 732.00 | 386 699.00 | | 356 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 526.00 | 212 967.00 | | 216 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 040.00 | | 329 040.00 | 329 040.00 |
FG Production vendue services | 760 166.00 | | 760 166.00 | 760 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 206.00 | | 1 089 206.00 | 1 089 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 704.00 | |
GE Autres charges | | | 102 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 679.00 | 102 612.00 | | 101 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 13 093.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 13 093.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | -12 743.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | -12 527.00 | | 5 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 408.00 | 1 085 907.00 | | 1 093 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 797.00 | 1 033 660.00 | | 1 052 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 610.00 | 52 247.00 | | 40 610.00 |