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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 274.00 | 10 017.00 | 1 257.00 | 11 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 5 625.00 | 6 875.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938.00 | 2 255.00 | 2 683.00 | 4 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 812.00 | 95 870.00 | 133 942.00 | 229 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 973.00 | 113 768.00 | 164 206.00 | 277 973.00 |
BT Marchandises | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BZ Autres créances | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CF Disponibilités | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 494.00 | | 222 494.00 | 222 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 467.00 | 113 768.00 | 386 699.00 | 500 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 615.00 | -8 504.00 | | 48 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 247.00 | 57 119.00 | | 52 247.00 |
DL TOTAL (I) | 115 662.00 | 63 415.00 | | 115 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 411.00 | 131 548.00 | | 95 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 37 126.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 180.00 | 85 527.00 | | 100 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 077.00 | 68 966.00 | | 73 077.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 037.00 | 323 167.00 | | 271 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 699.00 | 386 582.00 | | 386 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 967.00 | 323 167.00 | | 212 967.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 855.00 | | 319 855.00 | 319 855.00 |
FG Production vendue services | 763 487.00 | | 763 487.00 | 763 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 341.00 | | 1 083 341.00 | 1 083 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 375.00 | |
GE Autres charges | | | 102 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 463.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 102 612.00 | 93 978.00 | | 102 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 093.00 | 58 162.00 | | 13 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 743.00 | -58 162.00 | | -12 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 527.00 | -4 035.00 | | -12 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 907.00 | 969 530.00 | | 1 085 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 660.00 | 912 411.00 | | 1 033 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 247.00 | 57 119.00 | | 52 247.00 |