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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 488.00 | 19 717.00 | 1 771.00 | 21 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 500.00 | 19 479.00 | 8 021.00 | 27 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 533.00 | 39 196.00 | 165 336.00 | 204 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
060 Stock marchandises | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
072 Créances – Autres | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
084 Disponibilités | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
110 Total général Actif | 233 284.00 | 39 196.00 | 194 087.00 | 233 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 508.00 | | | 267 508.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 572.00 | | | 267 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 289.00 | | | 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 693.00 | | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 182.00 | | | 88 182.00 |
252 Charges sociales | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 841.00 | | | 268 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | | | 303.00 |
294 Charges financières | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 765.00 | | | -6 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 533.00 | | | 204 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |