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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 986.00 | 33 530.00 | 3 456.00 | 36 986.00 |
040 Immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 019.00 | 55 018.00 | 159 001.00 | 214 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
060 Stock marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
072 Créances – Autres | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
084 Disponibilités | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
110 Total général Actif | 261 962.00 | 55 018.00 | 206 944.00 | 261 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 382.00 | | | 302 382.00 |
230 Autres produits | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 890.00 | | | 312 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -590.00 | | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 899.00 | | | 100 899.00 |
252 Charges sociales | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 997.00 | | | 266 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
294 Charges financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 295.00 | | | 211 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |