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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 263.00 | 27 673.00 | 6 589.00 | 34 263.00 |
040 Immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 295.00 | 49 161.00 | 162 134.00 | 211 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
060 Stock marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
072 Créances – Autres | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
084 Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
110 Total général Actif | 241 173.00 | 49 161.00 | 192 011.00 | 241 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 324.00 | | | 265 324.00 |
230 Autres produits | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 487.00 | | | 278 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 787.00 | | | 93 787.00 |
252 Charges sociales | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 639.00 | | | 268 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
294 Charges financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 533.00 | | | 204 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |