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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 263.00 | 30 286.00 | 3 977.00 | 34 263.00 |
040 Immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 295.00 | 51 773.00 | 159 522.00 | 211 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
060 Stock marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
072 Créances – Autres | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
084 Disponibilités | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
110 Total général Actif | 231 984.00 | 51 773.00 | 180 210.00 | 231 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 588.00 | | | 276 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 998.00 | | | 281 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | | | 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 084.00 | | | 101 084.00 |
252 Charges sociales | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 179.00 | | | 267 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | | | 149.00 |
294 Charges financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | | | 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 295.00 | | | 211 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |